🇺🇸 해외 경제 브리핑

AI 경제의 수요 측면 실태를 1,000개 이상 기업 분석으로 밝혔으며, 생성형 AI 생태계 매출이 이미 연환산 1,750억 달러를 넘음. 데이터센터 건설비 중 메모리·시스템반도체 비중이 2021년 40%에서 2026년 60%로 증가할 전망. 핵심 우려사항은 가격 하락이 진행되는 상황에서 막대한 투자 회수 가능성.

미국 금융시장이 갈림길에 있는 상황으로 평가되며, 이란 관련 지정학적 리스크와 AI 분야 우려가 주요 변수로 작용. Tesla와 일자리 통계(Jobs) 발표가 오늘의 주요 주목 사항.

Apple이 가격 인상을 통해 비용을 소비자에게 전가할 계획이지만, AI 데이터센터 수요 급증으로 반도체 원가가 상승하는 상황에서 판매량 감소 리스크에 직면. Apple의 강력한 가격협상력도 근본적인 공급 부족 극복에는 한계가 있는 상황.

J&J가 생식용 파우더(Talc) 관련 암 발병 소송에서 승소. 기업의 주요 리스크 요인이 부분 해소되어 주가 상방 압력 완화 가능성.

주요 투자은행들이 반도체 장비 기업들에 대한 긍정적 전망 유지. AMAT에 대해 강세, LRCX에 대해 비중확대 등급 유지하고 있으며, AI 데이터센터 수요로 인한 반도체 장비 투자 지속 예상.